Begroting 2015 - 2018Reserves
| omschrijving | AR / BR | CL | boekwaarde Ultimo 2013 | Begroot saldo boekwaarde uit 2014 | Toevoeging 2015 | Onttrekking 2015 | Begroot saldo boekwaarde uit 2015 | Mutatie 2016 | Begroot saldo boekwaarde uit 2016 | Mutatie 2017 | Begroot saldo boekwaarde uit 2017 | Mutatie 2018 | Begroot saldo boekwaarde uit 2018 |
| WMO | BR | B3 | 5.332 | 7.932 | 0 | -1.400 | 6.532 | 0 | 6.532 | 0 | 6.532 | 0 | 6.532 |
| Totaal 01 Jeugd en zorg | 5.332 | 7.932 | 0 | -1.400 | 6.532 | 0 | 6.532 | 0 | 6.532 | 0 | 6.532 | ||
| Actieplan Jeugdwerkloosheid | BR | B2 | 424 | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 424 |
| Algemene reserve Sociaal | AR | A2 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 |
| Participatiemiddelen | BR | A2 | 104 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Werkgelegenheidsprojecten | BR | A2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 3.628 | 2.564 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 2.564 | 0 | 2.564 | 0 | 2.564 | ||
| Combinatiefuncties | BR | B2 | 1.287 | 1.154 | 0 | -133 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 |
| Jongerencentrum Assendelft | BR | B1 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| ZMOP2 Fonds Sociaal | BR | B1 | 1.412 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 |
| Buurt Sportcoaches | BR | B2 | 153 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 |
| Nationaal Actieplan Sport & Beweging | BR | B2 | 278 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| Sport a fonds perdu | BR | B2 | 5.862 | 4.981 | 176 | -984 | 4.173 | -1.375 | 2.798 | -792 | 2.006 | -484 | 1.522 |
| Fonds Beeldende Kunst | BR | B3 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| Popactiv. "De FluX" | BR | B2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAP Poelenburg | BR | B2 | 1.255 | 1.119 | 0 | -126 | 993 | 0 | 993 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| Inrichting Cultuurcluster | BR | B3 | 825 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 825 | -825 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsfonds P3* | BR | A2 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen | 16.815 | 16.646 | 176 | -1.343 | 14.079 | -1.375 | 12.704 | -1.617 | 11.087 | -484 | 10.603 | ||
| ZMOP2 Fonds Fysiek/bedr.terr. | BR | B2 | 106 | 47 | 0 | -7 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Bijdragen Monumenten | BR | B1 | 183 | 106 | 0 | -72 | 34 | -10 | 24 | -10 | 14 | -10 | 4 |
| ILG | BR | B2 | 735 | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 | 0 | 343 |
| Strategisch Groenproject | BR | B1 | 1.374 | 728 | 0 | -359 | 369 | 0 | 369 | 0 | 369 | 0 | 369 |
| Landinrichting Westzaan/Voetpad Guisveld | BR | B1 | 122 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Woonschepen Nauerna | BR | B2 | 153 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Zaanverbinding | BR | A2 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Algemene reserve GB | AR | A2 | 3.269 | 6.092 | 4.011 | -336 | 9.767 | -349 | 9.418 | -362 | 9.056 | -378 | 8.678 |
| Bestemmingsplannen/HBT | BR | B2 | 294 | 180 | 0 | -100 | 80 | -30 | 50 | -10 | 40 | 0 | 40 |
| Cofinanciering Hembrugterrein | BR | A2 | 980 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| De Fabriek (vm ISV-geld) | BR | C1 | 130 | 120 | 0 | -10 | 110 | -10 | 100 | -10 | 90 | -10 | 80 |
| Hembrugterrein (Van Geel) | BR | B1 | 442 | 442 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 442 |
| Infrastructurele werken | BR | B1 | 247 | 26 | 200 | -215 | 11 | 209 | 220 | -197 | 23 | -1 | 22 |
| Noorderwelf | BR | B1 | 67 | 10 | 0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PRI/Egalisatie | BR | B2 | 545 | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 545 | 0 | 545 |
| Zijkanaal D -kadevoorzieningen | BR | B2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Investeringsfonds P4* | BR | A2 | 0 | 0 | 415 | -9.357 | -8.942 | -3.652 | -12.594 | -670 | -13.264 | 130 | -13.134 |
| Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 8.735 | 9.123 | 4.626 | -10.463 | 3.286 | -3.842 | -556 | -1.259 | -1.815 | -269 | -2.084 | ||
| Bodembeheer | BR | B2 | 2.204 | 4.741 | 0 | -869 | 3.872 | -1.032 | 2.840 | -472 | 2.368 | 0 | 2.368 |
| Duurzaamheidfonds | BR | B2 | 7.106 | 5.257 | 0 | -352 | 4.905 | 22 | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 4.927 |
| Klimaatprogramma | BR | B1 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Luchtkwaliteit | BR | B2 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| ZMOP2 Fonds Fysiek | BR | B2 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid | 10.558 | 10.578 | 0 | -1.221 | 9.357 | -1.010 | 8.347 | -472 | 7.875 | 0 | 7.875 | ||
| GAF 2009/2011 | BR | B2 | 729 | 654 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 | 0 | 654 |
| Openbare Ruimte | BR | C1 | 2.848 | 2.498 | 0 | -350 | 2.148 | -325 | 1.823 | -325 | 1.498 | -325 | 1.173 |
| Versnelde afschrijving investeringen maatschappelijk nut | BR | B2 | 0 | 24.339 | 0 | -24.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsfonds P6* | BR | A2 | 0 | 0 | 1.000 | -8.381 | -7.381 | -12.540 | -19.921 | -3.325 | -23.246 | 0 | -23.246 |
| Totaal 06 Beheer buitenruimte | 3.577 | 27.490 | 1.000 | -33.071 | -4.581 | -12.865 | -17.446 | -3.650 | -21.096 | -325 | -21.421 | ||
| Regionalisering Brandweer | BR | B2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 07 Veiligheid en handhaving | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieuw stadhuis | BR | C1 | 9.779 | 7.966 | 0 | -5.228 | 2.738 | -1.344 | 1.394 | 1.572 | 2.966 | -667 | 2.299 |
| Basisregistratie +digitalisering | BR | C1 | 387 | 172 | 0 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inrichting Nieuw Stadhuis | 471 | 353 | 15 | -142 | 226 | -117 | 109 | 25 | 134 | 25 | 159 | ||
| Wachtgelden bestuur | BR | A1 | 880 | 170 | 175 | 0 | 345 | 175 | 520 | 175 | 695 | -700 | -5 |
| Totaal 08 Burger en Bestuur | 11.516 | 8.661 | 190 | -5.542 | 3.309 | -1.286 | 2.023 | 1.772 | 3.795 | -1.342 | 2.453 | ||
| Algemene reserve | AR | A2 | 14.627 | 11.506 | 0 | 0 | 11.506 | 0 | 11.506 | 0 | 11.506 | 0 | 11.506 |
| Investeringsfonds | BR | A2 | 26.470 | 8.028 | 0 | 0 | 8.028 | 0 | 8.028 | 0 | 8.028 | 0 | 8.028 |
| ISV3 | BR | B1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat voorgaande jaren | BR | B3 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nog te bestemmen jr.13 | BR | B1 | 0 | 4.246 | 0 | -4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsfonds P9* | BR | A2 | 0 | 0 | 23.325 | -3.000 | 20.325 | 3.936 | 24.261 | 8.303 | 32.564 | 2.970 | 35.534 |
| Totaal 09 Financiën | 42.797 | 23.780 | 23.325 | -7.245 | 39.859 | 3.936 | 43.795 | 8.303 | 52.098 | 2.970 | 55.068 | ||
| Eindtotaal | 97.738 | 98.845 | 29.317 | -60.285 | 67.876 | -16.442 | 51.434 | 3.077 | 54.511 | 550 | 55.061 |
* De mutaties op het investeringsfonds zijn verspreid over de begrotingsprogramma’s weergegeven.Meer informatie over het investeringsfonds kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.4 Investeringen.
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.