Financiën

Toelichting

Kaderbrief en financieel beeld

• Door het fiscaal parkeren buiten Zaandam om te zetten in blauwe zones neemt de opbrengst van parkeerbelastingen en naheffingsaanslagen af (215).
• Voort zetten van de instandhoudingssubsidie erfgoed (100 vanaf 2016).
• Investering in een nieuwe fietsenstalling Centrum (1.000 in 2017).

Investeringen

• Actualisatie van het investeringsfonds leidt tot op dit programma tot hogere lasten (1.210). Per saldo is dit neutraal voor de begroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar MPG 14.2.
• Vrijval uit het investeringsfonds omdat vervangingsinvesteringen geactiveerd worden (-3.700) en toevoeging aan het weerstandsvermogen (2.400). dekking door een vrijval uit het investeringsfonds.

Nieuw beleid

• Voor het zelf bouwen of laten bouwen van een woning, individueel of in een groep, in bestaande bouw of nieuwbouw, waarbij bewoners maximaal invloed kunnen uitoefenen op de woning is in de Woonvisie opgenomen dat wordt gestreefd naar tenminste 10% van de nieuwbouw, te realiseren via Zelfdoen. Momenteel wordt in de gemeente Zaanstad nog maar weinig gebouwd volgens het Zelfdoen principe. Om die 10% te halen is het noodzakelijk dat additionele inzet wordt gepleegd door de gemeente voor Zelfdoen (200).
• Het programma Zaan-IJ loopt eind 2014 af. Uit de evaluatie blijkt dat het programma zijn vruchten afwerpt. Voorgesteld wordt om het programma te continueren. Er is €  416.000 nodig, waarvan € 100.000 al is gedekt (316).
• Stadsherstel heeft het plan om de Synagoge uit 1865 aan te kopen en terug te brengen in haar oude staat. De stichting beschikt over onvoldoende middelen om dat geheel zelf te financieren (onrendabele top). De gemeente hecht waarde aan het behoud van haar erfgoed en heeft hier maximaal € 300.000 euro voor over (300).

Beleidsbijstellingen

• De uitvoering van de recreatieve verbindingen EFRO start later dan verwacht. En ook de overige projecten (Noorderveen etc.) hebben vertraging opgelopen in de planvorming. De uitvoering wordt daarmee geherfaseerd naar 2015 (214). Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor bedoelde bestemmingsreserve (-214).
• In de begroting 2012-2015 en 2013-2016 zijn stelposten opgenomen m.b.t. kostentoerekening en indexering. Deze zijn in 2013 verdeeld over verschillende onderwerpen, waarvan ook een deel naar de grondexploitaties. Aangezien de grondexploitaties hun eigen mechanisme hebben van kostentoerekening en indexering, is het toerekenen van dit deel van de taakstelling achteraf onjuist en wordt daarom teruggedraaid (262).
• Bij de jaarstukken 2013 is het overlopend passief erfpacht vrijgevallen en omgezet naar een bestemmingsreserve. Met deze saldoneutrale wijziging wordt de onttrekking aan de bestemmingsreserve opgenomen op programma 9.
• Het onderhoudsbudget gemeentelijk vastgoed wordt structureel verhoogd zodat het vastgoed goed onderhouden kan worden. Bij de narap 2014 zal vervolgens de voorziening van € 2,4 mln. vrijvallen.
• De taakstelling bij stedelijke ontwikkeling wordt niet geheel gerealiseerd (155).
• Actualisatie van kapitaallasten (-711).
• De vorming van de VrZW leidt in de begroting van Zaanstad bij vastgoed tot lagere lasten (-1.471) en lagere baten (949). Zie ook programma 7
• Actualisatie van MPG 14.2 leidt tot lagere lasten (-4.591) en lagere baten (4.591). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar MPG 14.2.

Reserves

• Actualisatie van het investeringsfonds leidt tot op dit programma tot hogere dotaties (415) en hogere aanwendingen (- 5.812). Per saldo is dit neutraal voor de begroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar MPG 14.2.
• Aanvulling van de algemene reserve grondzaken (2.400) en incidentele vrijval uit het investeringsfonds door vrijval van vervangingsinvesteringen (-2.400) en positiever scenario grondexploitaties (-700).
• Actualisatie grondexploitaties leidt tot lagere toevoegingen aan (-440) en hogere aanwendingen van de algemene reserve grondzaken.
• Herplanning van het strategisch groenproject leidt tot een extra aanwending van de reserve in 2015 (-164).